BREAKING DOWN Option Optionen sind extrem vielseitige Wertpapiere. Händler verwenden Optionen zu spekulieren, was eine relativ riskante Praxis ist, während Hedger Optionen verwenden, um das Risiko des Halten eines Vermögenswertes zu reduzieren. In Bezug auf Spekulationen haben Optionskäufer und Schriftsteller widersprüchliche Ansichten hinsichtlich der Aussichten auf die Wertentwicklung eines Basiswertes. Call Option Call Optionen bieten die Möglichkeit, zu bestimmten Preis zu kaufen, so würde der Käufer wollen die Aktie zu gehen. Umgekehrt muss der Optionsschreiber die zugrunde liegenden Aktien für den Fall liefern, dass der Börsenkurs den Kurs aufgrund der vertraglichen Verpflichtung übersteigt. Ein Optionsschreiber, der eine Kaufoption verkauft, glaubt, dass der zugrunde liegende Aktienkurs im Verhältnis zur Option Ausübungspreis während der Laufzeit der Option fallen wird, da er damit maximalen Gewinn erzielen wird. Das ist genau die entgegengesetzte Perspektive des Optionskäufers. Der Käufer glaubt, dass die zugrunde liegenden Aktien steigt, wenn dies geschieht, wird der Käufer in der Lage sein, die Aktie für einen niedrigeren Preis zu erwerben und dann verkaufen sie für einen Gewinn. Sollte der Basiswert jedoch am Verfalltag nicht über dem Ausübungspreis liegen, würde der Optionskäufer die für die Call-Option gezahlte Prämie verlieren. Put Option Put Optionen geben die Option zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, so würde der Käufer wollen die Aktie zu gehen. Das Gegenteil trifft auf Put-Option-Autoren zu. Zum Beispiel ist ein Put-Option-Käufer bärisch auf dem zugrunde liegenden Bestand und glaubt, dass sein Marktpreis unter oder zu einem bestimmten Zeitpunkt unter dem festgelegten Ausübungspreis liegt. Auf der anderen Seite glaubt ein Optionsschreiber, der eine Put-Option kürzt, dass der zugrunde liegende Aktienkurs um einen bestimmten Preis am oder vor dem Verfallsdatum steigt. Sollte der zugrunde liegende Aktienkurs am Verfallsdatum den festgelegten Basispreis überschreiten, wird der maximale Gewinn erzielt. Umgekehrt würde ein Put-Optionsinhaber nur von einem Rückgang des zugrunde liegenden Aktienkurses unter dem Ausübungspreis profitieren. Wenn der Kurs der Basiswerte unter den Ausübungspreis fällt, ist der Put-Option-Schreiber verpflichtet, Aktien des Basiswertes zum Ausübungspreis zu erwerben. Aktien Derivate Der Aktienderivat ist eine Klasse von Derivaten, deren Wert zumindest teilweise von einem oder mehreren Basiswerten abgeleitet ist Aktien. Optionen und Futures sind bei weitem die gängigsten Aktienderivate. Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Einblick in die täglichen Aktivitäten des Aktiensegment-Marktsegments auf NSE. 2 Hauptprodukte unter Aktienderivaten sind Futures und Optionen, die auf Indizes und Aktien verfügbar sind. Instrument weise Volumen und Umsatz Im Falle von Optionsverträgen Umsatz repräsentiert Nominaler Umsatz Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und am Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abrechnung Preise Informationen, Marktaktivität Berichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tage-Handel. Tägliche Berichte Kontraktarchive Dieser Abschnitt enthält Informationen über den historischen Kurs, die gehandelte Menge, das Volumen, die Abrechnungspreise und die Offenlegungsdaten von contractinstrument über einen Zeitraum. Archiv der täglichen Berichte Zugriff auf die Archive der täglichen und monatlichen Berichte wie Bhavcopy, Market Activity und andere Auflistung des Basiswerts und der Basiswertinformationen Diese Seite bietet eine umfassende Auflistung der Kontrakte, die auf Indizes und Aktien von Equity Derivatives verfügbar sind. Klicken Sie auf den Firmennamen, um die wichtigen Firmeninformationen für die letzten sechs Monate herauszufinden. Klicken Sie auf das Symbol, um alle Verträge der Sicherheit zu sehen Monatliche Berichte Informationen, die am Ende des Monats zusammengestellt werden, geben einen Einblick in die Handelsgeschichte, das Geschäftswachstum, die historischen Kurse und die Auslaufzeiten Über Equity Derivatives Die National Stock Exchange of India Limited (NSE) hat begonnen Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Das Futures - und Options-Segment der NSE hat sich weltweit bewährt. Im Segment Futures und Options stehen der Handel mit Nifty 50 Index, Nifty IT Index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index und Einzelaktien zur Verfügung. Langfristige Optionen auf Nifty 50 sind ebenfalls erhältlich. Mehr raquo Futures Options (FO) Segment von NSE bietet den Handel mit Derivaten wie Index Futures, Index Optionen, Aktienoptionen, Stock Futures. Weitere Vertragsinformationen Die unten aufgeführten Links geben Auskunft über die auf Indizes und Wertpapiere verfügbaren Aktienderivate. Sechs monatliche Informationen über die Sicherheit ist in quotUnderlying Informationquot verfügbar. Mehr NSEs automatisierte Screen-basierte Trading, moderne, vollständig computergesteuerten Handelssystem entwickelt, um Investoren über die Länge und Breite des Landes eine sichere und einfache Art zu investieren bieten. Das NSE-Handelssystem namens National Exchange for Automated Trading (NEAT) ist ein vollautomatisiertes, bildschirmbasiertes Handelssystem, das das Prinzip eines auftragsgesteuerten Marktes annimmt. Mehr Clearing amp Settlement NSCCL führt das Clearing und die Abwicklung der Geschäfte durch, die in den Aktien - und Derivatsegmenten der NSE ausgeführt werden. Es operiert einen wohldefinierten Abrechnungszyklus, und es gibt keine Abweichungen oder Verzögerungen von diesem Zyklus. Es aggregiert Trades über einen Handel Zeitraum, Netze die Positionen, um die Verbindlichkeiten der Mitglieder zu bestimmen und sorgt für die Bewegung von Fonds und Wertpapiere, um die jeweiligen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Mehr Risikomanagement NSCCL hat ein umfassendes Risikomanagementsystem eingeführt, das ständig erweitert wird, um Marktversagen vorzubeugen. Die Clearing-Gesellschaft stellt sicher, dass die Verpflichtungen des Handelsmitglieds ihrem Nettovermögen entsprechen. MehrDerivative BREAKING DOWN Derivative Derivate wurden ursprünglich verwendet, um ausgewogene Wechselkurse für international gehandelte Güter sicherzustellen. Mit unterschiedlichen Werten der verschiedenen nationalen Währungen. Internationale Händler benötigten ein System zur Bilanzierung dieser Unterschiede. Heute basieren Derivate auf einer Vielzahl von Transaktionen und haben viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Es gibt sogar Ableitungen, die auf Wetterdaten basieren. Wie die Regenmenge oder die Anzahl der sonnigen Tage in einer bestimmten Region. Da ein Derivat eher eine Kategorie von Sicherheit als eine spezifische Art ist, gibt es verschiedene Arten von Derivaten in Existenz. Als solche haben Derivate eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen, basierend auf der Art des Derivats. Zur Absicherung können bestimmte Derivate herangezogen werden. Oder Versicherung gegen Risiken auf einem Vermögenswert. Derivate können auch für Spekulationen in Wetten auf den künftigen Preis eines Vermögenswertes oder bei der Umgehung von Wechselkursfragen verwendet werden. Beispielsweise würde ein europäischer Anleger, der Aktien einer amerikanischen Gesellschaft von einer amerikanischen Börse kauft (unter Verwendung von US-Dollar dazu), dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, während er diesen Bestand hält. Zur Absicherung dieses Risikos kann der Anleger Währungsterminkontrakte erwerben, um einen bestimmten Wechselkurs für die zukünftige Aktienabwicklung und Währungsumrechnung in Euro zu sperren. Darüber hinaus zeichnen sich viele Derivate durch hohe Leverage aus. Gemeinsame Formen von Derivat-Futures-Kontrakten sind eine der häufigsten Arten von Derivaten. Ein Futures-Kontrakt (oder einfach Futures, umgangssprachlich) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien für den Verkauf eines Vermögenswertes zu einem vereinbarten Preis. Man würde in der Regel einen Futures-Kontrakt zur Absicherung gegen das Risiko in einem bestimmten Zeitraum. Angenommen, am 31. Juli 2014 besaß Diana zehntausend Aktien von Wal-Mart (WMT) Aktien, die dann mit 73,58 je Aktie bewertet wurden. Aus Angst, dass der Wert ihrer Aktien sinken würde, beschloss Diana, dass sie wollte einen Futures-Vertrag, um den Wert ihrer Aktie zu schützen. Jerry, ein Spekulant, der einen Anstieg des Wertes der Wal-Mart-Aktie voraussagt, stimmt einem Futures-Kontrakt mit Diana zu und diktiert, dass Jerry in einem Jahre Dianas zehntausend Wal-Mart-Aktien zu ihrem aktuellen Wert von 73,58 kaufen wird. Der Futures-Kontrakt kann teilweise als etwas Wette zwischen den beiden Parteien betrachtet werden. Wenn der Wert der Dianas-Aktie sinkt, ist ihre Investition geschützt, weil Jerry vereinbart hat, sie am Juli 2014-Wert zu kaufen, und wenn der Wert der Aktie zunimmt, gewinnt Jerry mehr Wert auf die Aktie, da er für Juli 2014 Preise bezahlt Aktien im Juli 2015. Ein Jahr später, 31. Juli rollt herum und Wal-Mart wird auf 71,98 pro Aktie geschätzt. Diana hat dann vom Futures-Kontrakt profitiert, was 1,60 mehr pro Aktie bedeutet, als sie hätte, wenn sie einfach bis Juli 2015 gewartet hätte, um ihre Aktie zu verkaufen. Während dies scheint nicht so viel, diese Differenz von 1,60 pro Aktie übersetzt, um eine Differenz von 16.000 bei der Prüfung der zehntausend Aktien, die Diana verkauft. Jerry, auf der anderen Seite hat schlecht spekuliert und verlor eine beträchtliche Summe. Devisentermingeschäfte sind eine weitere wichtige Art von Derivaten, die Futures-Kontrakten ähnlich sind, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass im Gegensatz zu Terminkontrakten, Terminkontrakte (oder Forwards) nicht an Börsen gehandelt werden, sondern nur im Freiverkehr gehandelt werden. Swaps sind eine weitere gemeinsame Art von Derivat. Ein Swap ist meist ein Vertrag zwischen zwei Parteien vereinbaren, Kreditbedingungen zu handeln. Man könnte einen Zins-Swap verwenden, um von einem variablen Zinsdarlehen zu einem festen Zinskredit umzukehren, oder umgekehrt. Wenn jemand mit einem variablen Zinsdarlehen versuchen, zusätzliche Finanzierung zu sichern, könnte ein Kreditgeber ihm oder ihr ein Darlehen verweigern, weil die unsichere Zukunft der variablen Zinssätze auf die Einzelpersonen Fähigkeit zur Rückzahlung Schulden tragen. Vielleicht befürchten, dass die einzelnen wird standardmäßig. Aus diesem Grund könnte er oder sie versuchen, ihre variablen Zinssatz Darlehen mit jemand anderem, die ein Darlehen mit einem festen Zinssatz, die sonst ähnlich ist wechseln. Obwohl die Darlehen in den ursprünglichen Namen der Inhaber bleiben, wird der Vertrag verpflichtet, dass jede Partei Zahlungen auf die anderen Darlehen zu einem gegenseitig vereinbarten Satz zu machen. Dennoch kann dies riskant sein, denn wenn eine Partei ausfällt oder bankrott geht. Die anderen werden in ihr ursprüngliches Darlehen zurückgezwungen. Swaps können unter Verwendung von Zinssätzen, Währungen oder Rohstoffen hergestellt werden. Optionen sind eine weitere gängige Form des Derivats. Eine Option ähnelt einem Futures-Kontrakt, da es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien handelt, die die Möglichkeit bietet, eine Sicherheit von oder an die andere Partei zu einem vorbestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Allerdings ist der entscheidende Unterschied zwischen Optionen und Futures, dass mit einer Option der Käufer oder Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Transaktion zu machen, wenn er oder sie entscheidet, daher die Namensoption. Der Austausch selbst ist letztlich optional. Wie bei Futures können Optionen verwendet werden, um die Verkäufer-Aktien gegen eine Preissenkung abzusichern und dem Käufer eine Chance für finanziellen Gewinn durch Spekulationen zu bieten. Eine Option kann kurz oder lang sein. Sowie einen Anruf oder Put. Ein Kreditderivat ist eine weitere Form des Derivats. Diese Art von Derivat ist ein Darlehen an einen Spekulanten mit einem Abschlag auf seinen wahren Wert verkauft. Obwohl die ursprüngliche Kreditgeber verkauft das Darlehen zu einem reduzierten Preis, und wird daher eine niedrigere Rendite zu sehen. Bei der Veräußerung des Darlehens der Kreditgeber wird der Großteil des Kapitals aus dem Darlehen und kann dann nutzen, dass Geld, um eine neue und (im Idealfall) profitabler Darlehen. Wenn zum Beispiel ein Kreditgeber ein Darlehen ausgestellt und hatte dann die Möglichkeit, in einem anderen Darlehen mit rentableren Konditionen engagieren, könnte der Kreditgeber wählen, um das ursprüngliche Darlehen an einen Spekulanten verkaufen, um die rentabeleren Darlehen zu finanzieren. Kreditderivate tauschen so bescheidene Renditen für ein geringeres Risiko und eine höhere Liquidität aus. Eine weitere Form des Derivats ist eine hypothekarisch gesicherte Sicherheit. Die eine breite Kategorie von Derivaten einfach durch die Tatsache, dass die Vermögenswerte des Derivats sind Hypotheken definiert sind. Einschränkungen von Derivaten Wie oben erwähnt, ist Derivat eine breite Kategorie der Sicherheit, so dass die Verwendung von Derivaten bei der finanziellen Entscheidungen variiert je nach Art des Derivats in Frage. Generell ist der Schlüssel zu einer soliden Investition in vollem Umfang zu verstehen, die Risiken im Zusammenhang mit dem Derivat, wie die Gegenpartei, zugrunde liegenden Vermögenswert. Preis und Ablauf. Die Verwendung eines Derivats ist nur dann sinnvoll, wenn der Anleger die Risiken vollständig erkennt und die Auswirkungen der Anlage innerhalb einer Portfolio-Strategie versteht.
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